SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:36
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,60 mi | 263,90 mi | 265,07 mi |
| Patrimônio líquido | 259,07 mi | 263,47 mi | 264,56 mi |
| Total dos passivos | 2,53 mi | 433.906,36 | 516.373,10 |
| Liquidez total | 7,70 mi | 6,72 mi | 660.730,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,16% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,60 mi
Mar/2024: 263,90 mi
Fev/2024: 265,07 mi
Patrimônio líquido
259,07 mi
Mar/2024: 263,47 mi
Fev/2024: 264,56 mi
Total dos passivos
2,53 mi
Mar/2024: 433.906,36
Fev/2024: 516.373,10
Liquidez total
7,70 mi
Mar/2024: 6,72 mi
Fev/2024: 660.730,69
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,16%
Fev/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.325 | 29.116 | 29.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,54 | R$ 93,10 | R$ 93,48 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Mar/2024: 2.830.000
Fev/2024: 2.830.000
Número de cotistas
29.325
Mar/2024: 29.116
Fev/2024: 29.274
Valor patrimonial por cota
R$ 91,54
Mar/2024: R$ 93,10
Fev/2024: R$ 93,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
253,20 mi
Mar/2024: 254,26 mi
Fev/2024: 264,07 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
244,11 mi
96,41%
|
251,24 mi
98,81%
|
261,15 mi
98,89%
|
| Ações |
6,58 mi
2,60%
|
3,02 mi
1,19%
|
2,92 mi
1,11%
|
| CRI/CRA |
2,50 mi
0,99%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
244,11 mi
96,41%
Mar/2024: 251,24 mi (98,81%)
Fev/2024: 261,15 mi (98,89%)
Ações
6,58 mi
2,60%
Mar/2024: 3,02 mi (1,19%)
Fev/2024: 2,92 mi (1,11%)
CRI/CRA
2,50 mi
0,99%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)