SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:44
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,32 mi | 261,60 mi | 263,90 mi |
| Patrimônio líquido | 258,85 mi | 259,07 mi | 263,47 mi |
| Total dos passivos | 469.110,72 | 2,53 mi | 433.906,36 |
| Liquidez total | 181.672,72 | 7,70 mi | 6,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,97% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,32 mi
Abr/2024: 261,60 mi
Mar/2024: 263,90 mi
Patrimônio líquido
258,85 mi
Abr/2024: 259,07 mi
Mar/2024: 263,47 mi
Total dos passivos
469.110,72
Abr/2024: 2,53 mi
Mar/2024: 433.906,36
Liquidez total
181.672,72
Abr/2024: 7,70 mi
Mar/2024: 6,72 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,97%
Mar/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.487 | 29.325 | 29.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,47 | R$ 91,54 | R$ 93,10 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Abr/2024: 2.830.000
Mar/2024: 2.830.000
Número de cotistas
29.487
Abr/2024: 29.325
Mar/2024: 29.116
Valor patrimonial por cota
R$ 91,47
Abr/2024: R$ 91,54
Mar/2024: R$ 93,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
258,28 mi
Abr/2024: 253,20 mi
Mar/2024: 254,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
250,77 mi
97,09%
|
244,11 mi
96,41%
|
251,24 mi
98,81%
|
| Ações |
6,51 mi
2,52%
|
6,58 mi
2,60%
|
3,02 mi
1,19%
|
| CRI/CRA |
1,00 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,99%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
250,77 mi
97,09%
Abr/2024: 244,11 mi (96,41%)
Mar/2024: 251,24 mi (98,81%)
Ações
6,51 mi
2,52%
Abr/2024: 6,58 mi (2,60%)
Mar/2024: 3,02 mi (1,19%)
CRI/CRA
1,00 mi
0,39%
Abr/2024: 2,50 mi (0,99%)
Mar/2024: 0,00 (-)