SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:50
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,73 mi | 259,32 mi | 261,60 mi |
| Patrimônio líquido | 248,31 mi | 258,85 mi | 259,07 mi |
| Total dos passivos | 3,42 mi | 469.110,72 | 2,53 mi |
| Liquidez total | 3,72 mi | 181.672,72 | 7,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 0,18% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
251,73 mi
Mai/2024: 259,32 mi
Abr/2024: 261,60 mi
Patrimônio líquido
248,31 mi
Mai/2024: 258,85 mi
Abr/2024: 259,07 mi
Total dos passivos
3,42 mi
Mai/2024: 469.110,72
Abr/2024: 2,53 mi
Liquidez total
3,72 mi
Mai/2024: 181.672,72
Abr/2024: 7,70 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,18%
Abr/2024: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.571 | 29.487 | 29.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,74 | R$ 91,47 | R$ 91,54 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Mai/2024: 2.830.000
Abr/2024: 2.830.000
Número de cotistas
29.571
Mai/2024: 29.487
Abr/2024: 29.325
Valor patrimonial por cota
R$ 87,74
Mai/2024: R$ 91,47
Abr/2024: R$ 91,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,11 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
247,79 mi
Mai/2024: 258,28 mi
Abr/2024: 253,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
240,19 mi
96,93%
|
250,77 mi
97,09%
|
244,11 mi
96,41%
|
| Ações |
6,60 mi
2,66%
|
6,51 mi
2,52%
|
6,58 mi
2,60%
|
| CRI/CRA |
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,39%
|
2,50 mi
0,99%
|
Fundos imobiliários
240,19 mi
96,93%
Mai/2024: 250,77 mi (97,09%)
Abr/2024: 244,11 mi (96,41%)
Ações
6,60 mi
2,66%
Mai/2024: 6,51 mi (2,52%)
Abr/2024: 6,58 mi (2,60%)
CRI/CRA
1,00 mi
0,40%
Mai/2024: 1,00 mi (0,39%)
Abr/2024: 2,50 mi (0,99%)