SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:37
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,16 mi | 261,13 mi | 258,48 mi |
| Patrimônio líquido | 260,20 mi | 255,08 mi | 258,08 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 6,05 mi | 390.254,05 |
| Liquidez total | 3,86 mi | 10,66 mi | 17,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 2,32% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,16 mi
Nov/2023: 261,13 mi
Out/2023: 258,48 mi
Patrimônio líquido
260,20 mi
Nov/2023: 255,08 mi
Out/2023: 258,08 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Nov/2023: 6,05 mi
Out/2023: 390.254,05
Liquidez total
3,86 mi
Nov/2023: 10,66 mi
Out/2023: 17,04 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,32%
Out/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.716 | 30.144 | 30.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,94 | R$ 90,14 | R$ 91,20 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Nov/2023: 2.830.000
Out/2023: 2.830.000
Número de cotistas
29.716
Nov/2023: 30.144
Out/2023: 30.505
Valor patrimonial por cota
R$ 91,94
Nov/2023: R$ 90,14
Out/2023: R$ 91,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
258,80 mi
Nov/2023: 250,52 mi
Out/2023: 241,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
255,56 mi
98,75%
|
247,40 mi
98,76%
|
238,81 mi
98,91%
|
| Ações |
3,24 mi
1,25%
|
3,11 mi
1,24%
|
2,62 mi
1,09%
|
Fundos imobiliários
255,56 mi
98,75%
Nov/2023: 247,40 mi (98,76%)
Out/2023: 238,81 mi (98,91%)
Ações
3,24 mi
1,25%
Nov/2023: 3,11 mi (1,24%)
Out/2023: 2,62 mi (1,09%)