SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:37
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 266,81 mi | 263,16 mi | 261,13 mi |
| Patrimônio líquido | 265,46 mi | 260,20 mi | 255,08 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 2,96 mi | 6,05 mi |
| Liquidez total | 5,20 mi | 3,86 mi | 10,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 1,13% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
266,81 mi
Dez/2023: 263,16 mi
Nov/2023: 261,13 mi
Patrimônio líquido
265,46 mi
Dez/2023: 260,20 mi
Nov/2023: 255,08 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Dez/2023: 2,96 mi
Nov/2023: 6,05 mi
Liquidez total
5,20 mi
Dez/2023: 3,86 mi
Nov/2023: 10,66 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,13%
Nov/2023: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.646 | 29.716 | 30.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,80 | R$ 91,94 | R$ 90,14 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Dez/2023: 2.830.000
Nov/2023: 2.830.000
Número de cotistas
29.646
Dez/2023: 29.716
Nov/2023: 30.144
Valor patrimonial por cota
R$ 93,80
Dez/2023: R$ 91,94
Nov/2023: R$ 90,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,84 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,84 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
258,79 mi
Dez/2023: 258,80 mi
Nov/2023: 250,52 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
255,92 mi
98,89%
|
255,56 mi
98,75%
|
247,40 mi
98,76%
|
| Ações |
2,87 mi
1,11%
|
3,24 mi
1,25%
|
3,11 mi
1,24%
|
Fundos imobiliários
255,92 mi
98,89%
Dez/2023: 255,56 mi (98,75%)
Nov/2023: 247,40 mi (98,76%)
Ações
2,87 mi
1,11%
Dez/2023: 3,24 mi (1,25%)
Nov/2023: 3,11 mi (1,24%)