SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:00
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 279,10 mi | 278,75 mi | 262,37 mi |
| Patrimônio líquido | 277,11 mi | 277,35 mi | 258,23 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 1,40 mi | 4,14 mi |
| Liquidez total | 13,73 mi | 23,65 mi | 17,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,50% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
279,10 mi
Out/2024: 278,75 mi
Set/2024: 262,37 mi
Patrimônio líquido
277,11 mi
Out/2024: 277,35 mi
Set/2024: 258,23 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Out/2024: 1,40 mi
Set/2024: 4,14 mi
Liquidez total
13,73 mi
Out/2024: 23,65 mi
Set/2024: 17,32 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,50%
Set/2024: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.394.652 | 3.332.266 | 2.986.443 |
| Número de cotistas | 29.768 | 30.176 | 30.435 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,63 | R$ 83,23 | R$ 86,47 |
Número de cotas emitidas
3.394.652
Out/2024: 3.332.266
Set/2024: 2.986.443
Número de cotistas
29.768
Out/2024: 30.176
Set/2024: 30.435
Valor patrimonial por cota
R$ 81,63
Out/2024: R$ 83,23
Set/2024: R$ 86,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
265,36 mi
Out/2024: 255,06 mi
Set/2024: 244,92 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
251,54 mi
94,79%
|
241,98 mi
94,87%
|
238,15 mi
97,23%
|
| CRI/CRA |
7,40 mi
2,79%
|
6,10 mi
2,39%
|
0,00
-
|
| Ações |
6,41 mi
2,42%
|
6,98 mi
2,73%
|
6,78 mi
2,77%
|
Fundos imobiliários
251,54 mi
94,79%
Out/2024: 241,98 mi (94,87%)
Set/2024: 238,15 mi (97,23%)
CRI/CRA
7,40 mi
2,79%
Out/2024: 6,10 mi (2,39%)
Set/2024: 0,00 (-)
Ações
6,41 mi
2,42%
Out/2024: 6,98 mi (2,73%)
Set/2024: 6,78 mi (2,77%)