SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,51 mi | 251,73 mi | 259,32 mi |
| Patrimônio líquido | 253,21 mi | 248,31 mi | 258,85 mi |
| Total dos passivos | 299.091,82 | 3,42 mi | 469.110,72 |
| Liquidez total | 2,40 mi | 3,72 mi | 181.672,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,36% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,51 mi
Jun/2024: 251,73 mi
Mai/2024: 259,32 mi
Patrimônio líquido
253,21 mi
Jun/2024: 248,31 mi
Mai/2024: 258,85 mi
Total dos passivos
299.091,82
Jun/2024: 3,42 mi
Mai/2024: 469.110,72
Liquidez total
2,40 mi
Jun/2024: 3,72 mi
Mai/2024: 181.672,72
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,36%
Mai/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.949 | 29.571 | 29.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,48 | R$ 87,74 | R$ 91,47 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jun/2024: 2.830.000
Mai/2024: 2.830.000
Número de cotistas
29.949
Jun/2024: 29.571
Mai/2024: 29.487
Valor patrimonial por cota
R$ 89,48
Jun/2024: R$ 87,74
Mai/2024: R$ 91,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,11 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 3,11 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
250,89 mi
Jun/2024: 247,79 mi
Mai/2024: 258,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
243,14 mi
96,91%
|
240,19 mi
96,93%
|
250,77 mi
97,09%
|
| Ações |
6,75 mi
2,69%
|
6,60 mi
2,66%
|
6,51 mi
2,52%
|
| CRI/CRA |
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,40%
|
1,00 mi
0,39%
|
Fundos imobiliários
243,14 mi
96,91%
Jun/2024: 240,19 mi (96,93%)
Mai/2024: 250,77 mi (97,09%)
Ações
6,75 mi
2,69%
Jun/2024: 6,60 mi (2,66%)
Mai/2024: 6,51 mi (2,52%)
CRI/CRA
1,00 mi
0,40%
Jun/2024: 1,00 mi (0,40%)
Mai/2024: 1,00 mi (0,39%)