SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:13
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 263,90 mi | 265,07 mi | 266,81 mi |
| Patrimônio líquido | 263,47 mi | 264,56 mi | 265,46 mi |
| Total dos passivos | 433.906,36 | 516.373,10 | 1,35 mi |
| Liquidez total | 6,72 mi | 660.730,69 | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,19% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
263,90 mi
Fev/2024: 265,07 mi
Jan/2024: 266,81 mi
Patrimônio líquido
263,47 mi
Fev/2024: 264,56 mi
Jan/2024: 265,46 mi
Total dos passivos
433.906,36
Fev/2024: 516.373,10
Jan/2024: 1,35 mi
Liquidez total
6,72 mi
Fev/2024: 660.730,69
Jan/2024: 5,20 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,19%
Jan/2024: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 29.116 | 29.274 | 29.646 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,10 | R$ 93,48 | R$ 93,80 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Fev/2024: 2.830.000
Jan/2024: 2.830.000
Número de cotistas
29.116
Fev/2024: 29.274
Jan/2024: 29.646
Valor patrimonial por cota
R$ 93,10
Fev/2024: R$ 93,48
Jan/2024: R$ 93,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
254,26 mi
Fev/2024: 264,07 mi
Jan/2024: 258,79 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
251,24 mi
98,81%
|
261,15 mi
98,89%
|
255,92 mi
98,89%
|
| Ações |
3,02 mi
1,19%
|
2,92 mi
1,11%
|
2,87 mi
1,11%
|
Fundos imobiliários
251,24 mi
98,81%
Fev/2024: 261,15 mi (98,89%)
Jan/2024: 255,92 mi (98,89%)
Ações
3,02 mi
1,19%
Fev/2024: 2,92 mi (1,11%)
Jan/2024: 2,87 mi (1,11%)