SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:41
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,34 mi | 271,62 mi | 269,32 mi |
| Patrimônio líquido | 265,16 mi | 265,41 mi | 263,99 mi |
| Total dos passivos | 10,18 mi | 6,21 mi | 5,32 mi |
| Liquidez total | 21,45 mi | 19,40 mi | 12,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,70% | 2,29% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,34 mi
Jul/2023: 271,62 mi
Jun/2023: 269,32 mi
Patrimônio líquido
265,16 mi
Jul/2023: 265,41 mi
Jun/2023: 263,99 mi
Total dos passivos
10,18 mi
Jul/2023: 6,21 mi
Jun/2023: 5,32 mi
Liquidez total
21,45 mi
Jul/2023: 19,40 mi
Jun/2023: 12,39 mi
Índice de solvência
3,70%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,29%
Jun/2023: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 31.042 | 31.035 | 31.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,70 | R$ 93,78 | R$ 93,28 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jul/2023: 2.830.000
Jun/2023: 2.830.000
Número de cotistas
31.042
Jul/2023: 31.035
Jun/2023: 31.253
Valor patrimonial por cota
R$ 93,70
Jul/2023: R$ 93,78
Jun/2023: R$ 93,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,28 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8870 | R$ 0,8045 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8870
Jul/2023: 2,28 mi
Jun/2023: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
253,61 mi
Jul/2023: 250,16 mi
Jun/2023: 256,85 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
247,52 mi
97,60%
|
249,98 mi
99,93%
|
256,67 mi
99,93%
|
| CRI/CRA |
5,92 mi
2,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
171.530,00
0,07%
|
182.814,00
0,07%
|
186.026,00
0,07%
|
Fundos imobiliários
247,52 mi
97,60%
Jul/2023: 249,98 mi (99,93%)
Jun/2023: 256,67 mi (99,93%)
CRI/CRA
5,92 mi
2,33%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)
Ações
171.530,00
0,07%
Jul/2023: 182.814,00 (0,07%)
Jun/2023: 186.026,00 (0,07%)