SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,93 mi | 275,34 mi | 271,62 mi |
| Patrimônio líquido | 261,60 mi | 265,16 mi | 265,41 mi |
| Total dos passivos | 7,33 mi | 10,18 mi | 6,21 mi |
| Liquidez total | 18,58 mi | 21,45 mi | 19,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 3,70% | 2,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,93 mi
Ago/2023: 275,34 mi
Jul/2023: 271,62 mi
Patrimônio líquido
261,60 mi
Ago/2023: 265,16 mi
Jul/2023: 265,41 mi
Total dos passivos
7,33 mi
Ago/2023: 10,18 mi
Jul/2023: 6,21 mi
Liquidez total
18,58 mi
Ago/2023: 21,45 mi
Jul/2023: 19,40 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 3,70%
Jul/2023: 2,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.802 | 31.042 | 31.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,44 | R$ 93,70 | R$ 93,78 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Ago/2023: 2.830.000
Jul/2023: 2.830.000
Número de cotistas
30.802
Ago/2023: 31.042
Jul/2023: 31.035
Valor patrimonial por cota
R$ 92,44
Ago/2023: R$ 93,70
Jul/2023: R$ 93,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 2,51 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0902 | R$ 0,8870 | R$ 0,8045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,0902
Ago/2023: 2,51 mi
Jul/2023: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
250,45 mi
Ago/2023: 253,61 mi
Jul/2023: 250,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
248,46 mi
99,21%
|
247,52 mi
97,60%
|
249,98 mi
99,93%
|
| Ações |
1,99 mi
0,79%
|
171.530,00
0,07%
|
182.814,00
0,07%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
5,92 mi
2,33%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
248,46 mi
99,21%
Ago/2023: 247,52 mi (97,60%)
Jul/2023: 249,98 mi (99,93%)
Ações
1,99 mi
0,79%
Ago/2023: 171.530,00 (0,07%)
Jul/2023: 182.814,00 (0,07%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2023: 5,92 mi (2,33%)
Jul/2023: 0,00 (-)