SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,48 mi | 268,93 mi | 275,34 mi |
| Patrimônio líquido | 258,08 mi | 261,60 mi | 265,16 mi |
| Total dos passivos | 390.254,05 | 7,33 mi | 10,18 mi |
| Liquidez total | 17,04 mi | 18,58 mi | 21,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 2,72% | 3,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,48 mi
Set/2023: 268,93 mi
Ago/2023: 275,34 mi
Patrimônio líquido
258,08 mi
Set/2023: 261,60 mi
Ago/2023: 265,16 mi
Total dos passivos
390.254,05
Set/2023: 7,33 mi
Ago/2023: 10,18 mi
Liquidez total
17,04 mi
Set/2023: 18,58 mi
Ago/2023: 21,45 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,72%
Ago/2023: 3,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.505 | 30.802 | 31.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,20 | R$ 92,44 | R$ 93,70 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Set/2023: 2.830.000
Ago/2023: 2.830.000
Número de cotistas
30.505
Set/2023: 30.802
Ago/2023: 31.042
Valor patrimonial por cota
R$ 91,20
Set/2023: R$ 92,44
Ago/2023: R$ 93,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,09 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0902 | R$ 0,8870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,09 mi
Ago/2023: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
241,43 mi
Set/2023: 250,45 mi
Ago/2023: 253,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
238,81 mi
98,91%
|
248,46 mi
99,21%
|
247,52 mi
97,60%
|
| Ações |
2,62 mi
1,09%
|
1,99 mi
0,79%
|
171.530,00
0,07%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,92 mi
2,33%
|
Fundos imobiliários
238,81 mi
98,91%
Set/2023: 248,46 mi (99,21%)
Ago/2023: 247,52 mi (97,60%)
Ações
2,62 mi
1,09%
Set/2023: 1,99 mi (0,79%)
Ago/2023: 171.530,00 (0,07%)
CRI/CRA
0,00
-
Set/2023: 0,00 (-)
Ago/2023: 5,92 mi (2,33%)