SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,05 mi | 247,31 mi | 253,42 mi |
| Patrimônio líquido | 240,56 mi | 244,58 mi | 250,49 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 2,73 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 2,40 mi | 2,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,11% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,05 mi
Jan/2023: 247,31 mi
Dez/2022: 253,42 mi
Patrimônio líquido
240,56 mi
Jan/2023: 244,58 mi
Dez/2022: 250,49 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Jan/2023: 2,73 mi
Dez/2022: 2,93 mi
Liquidez total
4,13 mi
Jan/2023: 2,40 mi
Dez/2022: 2,32 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,11%
Dez/2022: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 33.130 | 33.268 | 32.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,00 | R$ 86,42 | R$ 88,51 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jan/2023: 2.830.000
Dez/2022: 2.830.000
Número de cotistas
33.130
Jan/2023: 33.268
Dez/2022: 32.449
Valor patrimonial por cota
R$ 85,00
Jan/2023: R$ 86,42
Dez/2022: R$ 88,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 2,23 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7988 | R$ 0,7882 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7988
Jan/2023: 2,23 mi
Dez/2022: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
238,55 mi
Jan/2023: 244,32 mi
Dez/2022: 251,08 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
238,41 mi
99,94%
|
244,18 mi
99,94%
|
250,94 mi
99,95%
|
| Ações |
139.524,00
0,06%
|
144.902,00
0,06%
|
136.850,00
0,05%
|
Fundos imobiliários
238,41 mi
99,94%
Jan/2023: 244,18 mi (99,94%)
Dez/2022: 250,94 mi (99,95%)
Ações
139.524,00
0,06%
Jan/2023: 144.902,00 (0,06%)
Dez/2022: 136.850,00 (0,05%)