SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,49 mi | 238,98 mi | 243,05 mi |
| Patrimônio líquido | 242,32 mi | 236,29 mi | 240,56 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 2,68 mi | 2,49 mi |
| Liquidez total | 9,34 mi | 4,04 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,12% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,49 mi
Mar/2023: 238,98 mi
Fev/2023: 243,05 mi
Patrimônio líquido
242,32 mi
Mar/2023: 236,29 mi
Fev/2023: 240,56 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Mar/2023: 2,68 mi
Fev/2023: 2,49 mi
Liquidez total
9,34 mi
Mar/2023: 4,04 mi
Fev/2023: 4,13 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,12%
Fev/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 32.096 | 32.530 | 33.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,63 | R$ 83,50 | R$ 85,00 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Mar/2023: 2.830.000
Fev/2023: 2.830.000
Número de cotistas
32.096
Mar/2023: 32.530
Fev/2023: 33.130
Valor patrimonial por cota
R$ 85,63
Mar/2023: R$ 83,50
Fev/2023: R$ 85,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,37 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8306 | R$ 0,8381 | R$ 0,7988 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8306
Mar/2023: 2,37 mi
Fev/2023: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
234,84 mi
Mar/2023: 233,97 mi
Fev/2023: 238,55 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
234,69 mi
99,94%
|
233,83 mi
99,94%
|
238,41 mi
99,94%
|
| Ações |
150.208,00
0,06%
|
142.012,00
0,06%
|
139.524,00
0,06%
|
Fundos imobiliários
234,69 mi
99,94%
Mar/2023: 233,83 mi (99,94%)
Fev/2023: 238,41 mi (99,94%)
Ações
150.208,00
0,06%
Mar/2023: 142.012,00 (0,06%)
Fev/2023: 139.524,00 (0,06%)