SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:11
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,11 mi | 245,49 mi | 238,98 mi |
| Patrimônio líquido | 252,40 mi | 242,32 mi | 236,29 mi |
| Total dos passivos | 3,70 mi | 3,17 mi | 2,68 mi |
| Liquidez total | 12,07 mi | 9,34 mi | 4,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,29% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,11 mi
Abr/2023: 245,49 mi
Mar/2023: 238,98 mi
Patrimônio líquido
252,40 mi
Abr/2023: 242,32 mi
Mar/2023: 236,29 mi
Total dos passivos
3,70 mi
Abr/2023: 3,17 mi
Mar/2023: 2,68 mi
Liquidez total
12,07 mi
Abr/2023: 9,34 mi
Mar/2023: 4,04 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,29%
Mar/2023: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 31.617 | 32.096 | 32.530 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,19 | R$ 85,63 | R$ 83,50 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Abr/2023: 2.830.000
Mar/2023: 2.830.000
Número de cotistas
31.617
Abr/2023: 32.096
Mar/2023: 32.530
Valor patrimonial por cota
R$ 89,19
Abr/2023: R$ 85,63
Mar/2023: R$ 83,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,35 mi | 2,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8417 | R$ 0,8306 | R$ 0,8381 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8417
Abr/2023: 2,35 mi
Mar/2023: 2,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
243,35 mi
Abr/2023: 234,84 mi
Mar/2023: 233,97 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
243,18 mi
99,93%
|
234,69 mi
99,94%
|
233,83 mi
99,94%
|
| Ações |
169.278,00
0,07%
|
150.208,00
0,06%
|
142.012,00
0,06%
|
Fundos imobiliários
243,18 mi
99,93%
Abr/2023: 234,69 mi (99,94%)
Mar/2023: 233,83 mi (99,94%)
Ações
169.278,00
0,07%
Abr/2023: 150.208,00 (0,06%)
Mar/2023: 142.012,00 (0,06%)