SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 269,32 mi | 256,11 mi | 245,49 mi |
| Patrimônio líquido | 263,99 mi | 252,40 mi | 242,32 mi |
| Total dos passivos | 5,32 mi | 3,70 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 12,39 mi | 12,07 mi | 9,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,98% | 1,45% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
269,32 mi
Mai/2023: 256,11 mi
Abr/2023: 245,49 mi
Patrimônio líquido
263,99 mi
Mai/2023: 252,40 mi
Abr/2023: 242,32 mi
Total dos passivos
5,32 mi
Mai/2023: 3,70 mi
Abr/2023: 3,17 mi
Liquidez total
12,39 mi
Mai/2023: 12,07 mi
Abr/2023: 9,34 mi
Índice de solvência
1,98%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,45%
Abr/2023: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 31.253 | 31.617 | 32.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,28 | R$ 89,19 | R$ 85,63 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Mai/2023: 2.830.000
Abr/2023: 2.830.000
Número de cotistas
31.253
Mai/2023: 31.617
Abr/2023: 32.096
Valor patrimonial por cota
R$ 93,28
Mai/2023: R$ 89,19
Abr/2023: R$ 85,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 2,38 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,8417 | R$ 0,8306 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2023: 2,38 mi
Abr/2023: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
256,85 mi
Mai/2023: 243,35 mi
Abr/2023: 234,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
256,67 mi
99,93%
|
243,18 mi
99,93%
|
234,69 mi
99,94%
|
| Ações |
186.026,00
0,07%
|
169.278,00
0,07%
|
150.208,00
0,06%
|
Fundos imobiliários
256,67 mi
99,93%
Mai/2023: 243,18 mi (99,93%)
Abr/2023: 234,69 mi (99,94%)
Ações
186.026,00
0,07%
Mai/2023: 169.278,00 (0,07%)
Abr/2023: 150.208,00 (0,06%)