SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:37
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,42 mi | 257,87 mi | 282,42 mi |
| Patrimônio líquido | 250,49 mi | 251,39 mi | 264,13 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 6,48 mi | 18,29 mi |
| Liquidez total | 2,32 mi | 3,26 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 2,51% | 6,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,42 mi
Nov/2022: 257,87 mi
Out/2022: 282,42 mi
Patrimônio líquido
250,49 mi
Nov/2022: 251,39 mi
Out/2022: 264,13 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Nov/2022: 6,48 mi
Out/2022: 18,29 mi
Liquidez total
2,32 mi
Nov/2022: 3,26 mi
Out/2022: 4,22 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,51%
Out/2022: 6,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 32.449 | 31.895 | 32.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,51 | R$ 88,83 | R$ 93,33 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Nov/2022: 2.830.000
Out/2022: 2.830.000
Número de cotistas
32.449
Nov/2022: 31.895
Out/2022: 32.268
Valor patrimonial por cota
R$ 88,51
Nov/2022: R$ 88,83
Out/2022: R$ 93,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 5,20 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,8368 | R$ 1,1158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Nov/2022: 5,20 mi
Out/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
251,08 mi
Nov/2022: 254,40 mi
Out/2022: 279,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
250,94 mi
99,95%
|
254,26 mi
99,94%
|
265,94 mi
95,25%
|
| Ações |
136.850,00
0,05%
|
142.526,00
0,06%
|
43.460,00
0,02%
|
Fundos imobiliários
250,94 mi
99,95%
Nov/2022: 254,26 mi (99,94%)
Out/2022: 265,94 mi (95,25%)
Ações
136.850,00
0,05%
Nov/2022: 142.526,00 (0,06%)
Out/2022: 43.460,00 (0,02%)