SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:31
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,31 mi | 253,42 mi | 257,87 mi |
| Patrimônio líquido | 244,58 mi | 250,49 mi | 251,39 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 2,93 mi | 6,48 mi |
| Liquidez total | 2,40 mi | 2,32 mi | 3,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,16% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
247,31 mi
Dez/2022: 253,42 mi
Nov/2022: 257,87 mi
Patrimônio líquido
244,58 mi
Dez/2022: 250,49 mi
Nov/2022: 251,39 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Dez/2022: 2,93 mi
Nov/2022: 6,48 mi
Liquidez total
2,40 mi
Dez/2022: 2,32 mi
Nov/2022: 3,26 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,16%
Nov/2022: 2,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 33.268 | 32.449 | 31.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,42 | R$ 88,51 | R$ 88,83 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Dez/2022: 2.830.000
Nov/2022: 2.830.000
Número de cotistas
33.268
Dez/2022: 32.449
Nov/2022: 31.895
Valor patrimonial por cota
R$ 86,42
Dez/2022: R$ 88,51
Nov/2022: R$ 88,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,26 mi | 5,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7882 | R$ 0,8000 | R$ 1,8368 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,7882
Dez/2022: 2,26 mi
Nov/2022: 5,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
244,32 mi
Dez/2022: 251,08 mi
Nov/2022: 254,40 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
244,18 mi
99,94%
|
250,94 mi
99,95%
|
254,26 mi
99,94%
|
| Ações |
144.902,00
0,06%
|
136.850,00
0,05%
|
142.526,00
0,06%
|
Fundos imobiliários
244,18 mi
99,94%
Dez/2022: 250,94 mi (99,95%)
Nov/2022: 254,26 mi (99,94%)
Ações
144.902,00
0,06%
Dez/2022: 136.850,00 (0,05%)
Nov/2022: 142.526,00 (0,06%)