SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:15
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,13 mi | 258,48 mi | 268,93 mi |
| Patrimônio líquido | 255,08 mi | 258,08 mi | 261,60 mi |
| Total dos passivos | 6,05 mi | 390.254,05 | 7,33 mi |
| Liquidez total | 10,66 mi | 17,04 mi | 18,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 0,15% | 2,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,13 mi
Out/2023: 258,48 mi
Set/2023: 268,93 mi
Patrimônio líquido
255,08 mi
Out/2023: 258,08 mi
Set/2023: 261,60 mi
Total dos passivos
6,05 mi
Out/2023: 390.254,05
Set/2023: 7,33 mi
Liquidez total
10,66 mi
Out/2023: 17,04 mi
Set/2023: 18,58 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,15%
Set/2023: 2,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 30.144 | 30.505 | 30.802 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,14 | R$ 91,20 | R$ 92,44 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Out/2023: 2.830.000
Set/2023: 2.830.000
Número de cotistas
30.144
Out/2023: 30.505
Set/2023: 30.802
Valor patrimonial por cota
R$ 90,14
Out/2023: R$ 91,20
Set/2023: R$ 92,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 3,09 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
250,52 mi
Out/2023: 241,43 mi
Set/2023: 250,45 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
247,40 mi
98,76%
|
238,81 mi
98,91%
|
248,46 mi
99,21%
|
| Ações |
3,11 mi
1,24%
|
2,62 mi
1,09%
|
1,99 mi
0,79%
|
Fundos imobiliários
247,40 mi
98,76%
Out/2023: 238,81 mi (98,91%)
Set/2023: 248,46 mi (99,21%)
Ações
3,11 mi
1,24%
Out/2023: 2,62 mi (1,09%)
Set/2023: 1,99 mi (0,79%)