SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:53
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,62 mi | 269,32 mi | 256,11 mi |
| Patrimônio líquido | 265,41 mi | 263,99 mi | 252,40 mi |
| Total dos passivos | 6,21 mi | 5,32 mi | 3,70 mi |
| Liquidez total | 19,40 mi | 12,39 mi | 12,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,29% | 1,98% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
271,62 mi
Jun/2023: 269,32 mi
Mai/2023: 256,11 mi
Patrimônio líquido
265,41 mi
Jun/2023: 263,99 mi
Mai/2023: 252,40 mi
Total dos passivos
6,21 mi
Jun/2023: 5,32 mi
Mai/2023: 3,70 mi
Liquidez total
19,40 mi
Jun/2023: 12,39 mi
Mai/2023: 12,07 mi
Índice de solvência
2,29%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,98%
Mai/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 31.035 | 31.253 | 31.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,78 | R$ 93,28 | R$ 89,19 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Jun/2023: 2.830.000
Mai/2023: 2.830.000
Número de cotistas
31.035
Jun/2023: 31.253
Mai/2023: 31.617
Valor patrimonial por cota
R$ 93,78
Jun/2023: R$ 93,28
Mai/2023: R$ 89,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 1,84 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8045 | R$ 0,6500 | R$ 0,8417 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8045
Jun/2023: 1,84 mi
Mai/2023: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
250,16 mi
Jun/2023: 256,85 mi
Mai/2023: 243,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
249,98 mi
99,93%
|
256,67 mi
99,93%
|
243,18 mi
99,93%
|
| Ações |
182.814,00
0,07%
|
186.026,00
0,07%
|
169.278,00
0,07%
|
Fundos imobiliários
249,98 mi
99,93%
Jun/2023: 256,67 mi (99,93%)
Mai/2023: 243,18 mi (99,93%)
Ações
182.814,00
0,07%
Jun/2023: 186.026,00 (0,07%)
Mai/2023: 169.278,00 (0,07%)