SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,98 mi | 243,05 mi | 247,31 mi |
| Patrimônio líquido | 236,29 mi | 240,56 mi | 244,58 mi |
| Total dos passivos | 2,68 mi | 2,49 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 4,04 mi | 4,13 mi | 2,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,02% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,98 mi
Fev/2023: 243,05 mi
Jan/2023: 247,31 mi
Patrimônio líquido
236,29 mi
Fev/2023: 240,56 mi
Jan/2023: 244,58 mi
Total dos passivos
2,68 mi
Fev/2023: 2,49 mi
Jan/2023: 2,73 mi
Liquidez total
4,04 mi
Fev/2023: 4,13 mi
Jan/2023: 2,40 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,02%
Jan/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 32.530 | 33.130 | 33.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,50 | R$ 85,00 | R$ 86,42 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Fev/2023: 2.830.000
Jan/2023: 2.830.000
Número de cotistas
32.530
Fev/2023: 33.130
Jan/2023: 33.268
Valor patrimonial por cota
R$ 83,50
Fev/2023: R$ 85,00
Jan/2023: R$ 86,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,37 mi | 2,26 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8381 | R$ 0,7988 | R$ 0,7882 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,8381
Fev/2023: 2,26 mi
Jan/2023: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
233,97 mi
Fev/2023: 238,55 mi
Jan/2023: 244,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
233,83 mi
99,94%
|
238,41 mi
99,94%
|
244,18 mi
99,94%
|
| Ações |
142.012,00
0,06%
|
139.524,00
0,06%
|
144.902,00
0,06%
|
Fundos imobiliários
233,83 mi
99,94%
Fev/2023: 238,41 mi (99,94%)
Jan/2023: 244,18 mi (99,94%)
Ações
142.012,00
0,06%
Fev/2023: 139.524,00 (0,06%)
Jan/2023: 144.902,00 (0,06%)