SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,16 mi | 227,58 mi | 230,48 mi |
| Patrimônio líquido | 235,61 mi | 224,31 mi | 225,27 mi |
| Total dos passivos | 13,55 mi | 3,27 mi | 5,21 mi |
| Liquidez total | 17,52 mi | 10,12 mi | 10,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,44% | 1,44% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,16 mi
Jul/2022: 227,58 mi
Jun/2022: 230,48 mi
Patrimônio líquido
235,61 mi
Jul/2022: 224,31 mi
Jun/2022: 225,27 mi
Total dos passivos
13,55 mi
Jul/2022: 3,27 mi
Jun/2022: 5,21 mi
Liquidez total
17,52 mi
Jul/2022: 10,12 mi
Jun/2022: 10,50 mi
Índice de solvência
5,44%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,44%
Jun/2022: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 32.473 | 32.104 | 31.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,24 | R$ 89,72 | R$ 90,11 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Jul/2022: 2.500.000
Jun/2022: 2.500.000
Número de cotistas
32.473
Jul/2022: 32.104
Jun/2022: 31.666
Valor patrimonial por cota
R$ 94,24
Jul/2022: R$ 89,72
Jun/2022: R$ 90,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,12 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8451 | R$ 0,8477 | R$ 0,6571 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,8451
Jul/2022: 2,12 mi
Jun/2022: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
232,24 mi
Jul/2022: 217,41 mi
Jun/2022: 219,81 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
232,22 mi
99,99%
|
217,39 mi
99,99%
|
219,81 mi
100,00%
|
| Ações |
17.580,00
0,01%
|
16.870,00
0,01%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
232,22 mi
99,99%
Jul/2022: 217,39 mi (99,99%)
Jun/2022: 219,81 mi (100,00%)
Ações
17.580,00
0,01%
Jul/2022: 16.870,00 (0,01%)
Jun/2022: 0,00 (-)