SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 288,65 mi | 249,16 mi | 227,58 mi |
| Patrimônio líquido | 266,67 mi | 235,61 mi | 224,31 mi |
| Total dos passivos | 21,98 mi | 13,55 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 32,20 mi | 17,52 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,62% | 5,44% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
288,65 mi
Ago/2022: 249,16 mi
Jul/2022: 227,58 mi
Patrimônio líquido
266,67 mi
Ago/2022: 235,61 mi
Jul/2022: 224,31 mi
Total dos passivos
21,98 mi
Ago/2022: 13,55 mi
Jul/2022: 3,27 mi
Liquidez total
32,20 mi
Ago/2022: 17,52 mi
Jul/2022: 10,12 mi
Índice de solvência
7,62%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,44%
Jul/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 32.250 | 32.473 | 32.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,23 | R$ 94,24 | R$ 89,72 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Ago/2022: 2.500.000
Jul/2022: 2.500.000
Número de cotistas
32.250
Ago/2022: 32.473
Jul/2022: 32.104
Valor patrimonial por cota
R$ 94,23
Ago/2022: R$ 94,24
Jul/2022: R$ 89,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,61 mi | 2,11 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9230 | R$ 0,8451 | R$ 0,8477 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,9230
Ago/2022: 2,11 mi
Jul/2022: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
257,52 mi
Ago/2022: 232,24 mi
Jul/2022: 217,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
244,24 mi
94,84%
|
232,22 mi
99,99%
|
217,39 mi
99,99%
|
| Ações |
39.800,00
0,02%
|
17.580,00
0,01%
|
16.870,00
0,01%
|
Fundos imobiliários
244,24 mi
94,84%
Ago/2022: 232,22 mi (99,99%)
Jul/2022: 217,39 mi (99,99%)
Ações
39.800,00
0,02%
Ago/2022: 17.580,00 (0,01%)
Jul/2022: 16.870,00 (0,01%)