SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 282,42 mi | 288,65 mi | 249,16 mi |
| Patrimônio líquido | 264,13 mi | 266,67 mi | 235,61 mi |
| Total dos passivos | 18,29 mi | 21,98 mi | 13,55 mi |
| Liquidez total | 4,22 mi | 32,20 mi | 17,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,48% | 7,62% | 5,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
282,42 mi
Set/2022: 288,65 mi
Ago/2022: 249,16 mi
Patrimônio líquido
264,13 mi
Set/2022: 266,67 mi
Ago/2022: 235,61 mi
Total dos passivos
18,29 mi
Set/2022: 21,98 mi
Ago/2022: 13,55 mi
Liquidez total
4,22 mi
Set/2022: 32,20 mi
Ago/2022: 17,52 mi
Índice de solvência
6,48%
Passivos / Ativo
Set/2022: 7,62%
Ago/2022: 5,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 32.268 | 32.250 | 32.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,33 | R$ 94,23 | R$ 94,24 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Set/2022: 2.830.000
Ago/2022: 2.500.000
Número de cotistas
32.268
Set/2022: 32.250
Ago/2022: 32.473
Valor patrimonial por cota
R$ 93,33
Set/2022: R$ 94,23
Ago/2022: R$ 94,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 2,61 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1158 | R$ 0,9230 | R$ 0,8451 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,1158
Set/2022: 2,61 mi
Ago/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
279,21 mi
Set/2022: 257,52 mi
Ago/2022: 232,24 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
265,94 mi
95,25%
|
244,24 mi
94,84%
|
232,22 mi
99,99%
|
| Ações |
43.460,00
0,02%
|
39.800,00
0,02%
|
17.580,00
0,01%
|
Fundos imobiliários
265,94 mi
95,25%
Set/2022: 244,24 mi (94,84%)
Ago/2022: 232,22 mi (99,99%)
Ações
43.460,00
0,02%
Set/2022: 39.800,00 (0,02%)
Ago/2022: 17.580,00 (0,01%)