SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:55
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,59 mi | 240,76 mi | 235,57 mi |
| Patrimônio líquido | 227,36 mi | 230,71 mi | 233,09 mi |
| Total dos passivos | 9,23 mi | 10,05 mi | 2,48 mi |
| Liquidez total | 15,04 mi | 8,92 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,90% | 4,17% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,59 mi
Jan/2022: 240,76 mi
Dez/2021: 235,57 mi
Patrimônio líquido
227,36 mi
Jan/2022: 230,71 mi
Dez/2021: 233,09 mi
Total dos passivos
9,23 mi
Jan/2022: 10,05 mi
Dez/2021: 2,48 mi
Liquidez total
15,04 mi
Jan/2022: 8,92 mi
Dez/2021: 4,27 mi
Índice de solvência
3,90%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 4,17%
Dez/2021: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 30.876 | 30.751 | 30.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,94 | R$ 92,28 | R$ 93,24 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Jan/2022: 2.500.000
Dez/2021: 2.500.000
Número de cotistas
30.876
Jan/2022: 30.751
Dez/2021: 30.474
Valor patrimonial por cota
R$ 90,94
Jan/2022: R$ 92,28
Dez/2021: R$ 93,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,24 mi | 1,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0590 | R$ 0,8949 | R$ 0,7694 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0590
Jan/2022: 2,24 mi
Dez/2021: 1,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
220,87 mi
Jan/2022: 222,10 mi
Dez/2021: 230,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
220,87 mi
100,00%
|
222,10 mi
100,00%
|
227,46 mi
98,63%
|
Fundos imobiliários
220,87 mi
100,00%
Jan/2022: 222,10 mi (100,00%)
Dez/2021: 227,46 mi (98,63%)