SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 238,44 mi | 237,01 mi | 236,59 mi |
| Patrimônio líquido | 229,23 mi | 228,27 mi | 227,36 mi |
| Total dos passivos | 9,21 mi | 8,74 mi | 9,23 mi |
| Liquidez total | 15,51 mi | 8,65 mi | 15,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,86% | 3,69% | 3,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
238,44 mi
Mar/2022: 237,01 mi
Fev/2022: 236,59 mi
Patrimônio líquido
229,23 mi
Mar/2022: 228,27 mi
Fev/2022: 227,36 mi
Total dos passivos
9,21 mi
Mar/2022: 8,74 mi
Fev/2022: 9,23 mi
Liquidez total
15,51 mi
Mar/2022: 8,65 mi
Fev/2022: 15,04 mi
Índice de solvência
3,86%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 3,69%
Fev/2022: 3,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 31.121 | 31.162 | 30.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,69 | R$ 91,31 | R$ 90,94 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Mar/2022: 2.500.000
Fev/2022: 2.500.000
Número de cotistas
31.121
Mar/2022: 31.162
Fev/2022: 30.876
Valor patrimonial por cota
R$ 91,69
Mar/2022: R$ 91,31
Fev/2022: R$ 90,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 2,62 mi | 2,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2180 | R$ 1,0495 | R$ 1,0590 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,2180
Mar/2022: 2,62 mi
Fev/2022: 2,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
221,84 mi
Mar/2022: 226,48 mi
Fev/2022: 220,87 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
221,84 mi
100,00%
|
226,48 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
221,84 mi
100,00%
Mar/2022: 226,48 mi (100,00%)
Fev/2022: 220,87 mi (100,00%)