SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,84 mi | 238,44 mi | 237,01 mi |
| Patrimônio líquido | 227,16 mi | 229,23 mi | 228,27 mi |
| Total dos passivos | 4,68 mi | 9,21 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 15,51 mi | 8,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,02% | 3,86% | 3,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,84 mi
Abr/2022: 238,44 mi
Mar/2022: 237,01 mi
Patrimônio líquido
227,16 mi
Abr/2022: 229,23 mi
Mar/2022: 228,27 mi
Total dos passivos
4,68 mi
Abr/2022: 9,21 mi
Mar/2022: 8,74 mi
Liquidez total
3,96 mi
Abr/2022: 15,51 mi
Mar/2022: 8,65 mi
Índice de solvência
2,02%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 3,86%
Mar/2022: 3,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 31.003 | 31.121 | 31.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,86 | R$ 91,69 | R$ 91,31 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Abr/2022: 2.500.000
Mar/2022: 2.500.000
Número de cotistas
31.003
Abr/2022: 31.121
Mar/2022: 31.162
Valor patrimonial por cota
R$ 90,86
Abr/2022: R$ 91,69
Mar/2022: R$ 91,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,34 mi | 3,04 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3367 | R$ 1,2180 | R$ 1,0495 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,3367
Abr/2022: 3,04 mi
Mar/2022: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
227,12 mi
Abr/2022: 221,84 mi
Mar/2022: 226,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
227,12 mi
100,00%
|
221,84 mi
100,00%
|
226,48 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
227,12 mi
100,00%
Abr/2022: 221,84 mi (100,00%)
Mar/2022: 226,48 mi (100,00%)