SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 21:03
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 230,48 mi | 231,84 mi | 238,44 mi |
| Patrimônio líquido | 225,27 mi | 227,16 mi | 229,23 mi |
| Total dos passivos | 5,21 mi | 4,68 mi | 9,21 mi |
| Liquidez total | 10,50 mi | 3,96 mi | 15,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 2,02% | 3,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
230,48 mi
Mai/2022: 231,84 mi
Abr/2022: 238,44 mi
Patrimônio líquido
225,27 mi
Mai/2022: 227,16 mi
Abr/2022: 229,23 mi
Total dos passivos
5,21 mi
Mai/2022: 4,68 mi
Abr/2022: 9,21 mi
Liquidez total
10,50 mi
Mai/2022: 3,96 mi
Abr/2022: 15,51 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,02%
Abr/2022: 3,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 31.666 | 31.003 | 31.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,11 | R$ 90,86 | R$ 91,69 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Mai/2022: 2.500.000
Abr/2022: 2.500.000
Número de cotistas
31.666
Mai/2022: 31.003
Abr/2022: 31.121
Valor patrimonial por cota
R$ 90,11
Mai/2022: R$ 90,86
Abr/2022: R$ 91,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 3,34 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6571 | R$ 1,3367 | R$ 1,2180 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,6571
Mai/2022: 3,34 mi
Abr/2022: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
219,81 mi
Mai/2022: 227,12 mi
Abr/2022: 221,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
219,81 mi
100,00%
|
227,12 mi
100,00%
|
221,84 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
219,81 mi
100,00%
Mai/2022: 227,12 mi (100,00%)
Abr/2022: 221,84 mi (100,00%)