SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:00
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,57 mi | 218,12 mi | 247,70 mi |
| Patrimônio líquido | 233,09 mi | 215,91 mi | 225,90 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 2,21 mi | 21,80 mi |
| Liquidez total | 4,27 mi | 7,80 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,01% | 8,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,57 mi
Nov/2021: 218,12 mi
Out/2021: 247,70 mi
Patrimônio líquido
233,09 mi
Nov/2021: 215,91 mi
Out/2021: 225,90 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Nov/2021: 2,21 mi
Out/2021: 21,80 mi
Liquidez total
4,27 mi
Nov/2021: 7,80 mi
Out/2021: 6,12 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,01%
Out/2021: 8,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 30.474 | 30.375 | 30.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,24 | R$ 86,36 | R$ 90,36 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Nov/2021: 2.500.000
Out/2021: 2.500.000
Número de cotistas
30.474
Nov/2021: 30.375
Out/2021: 30.509
Valor patrimonial por cota
R$ 93,24
Nov/2021: R$ 86,36
Out/2021: R$ 90,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,92 mi | 1,94 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7694 | R$ 0,7758 | R$ 0,6390 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,7694
Nov/2021: 1,94 mi
Out/2021: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
230,63 mi
Nov/2021: 208,24 mi
Out/2021: 238,44 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
227,46 mi
98,63%
|
208,24 mi
100,00%
|
238,44 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
227,46 mi
98,63%
Nov/2021: 208,24 mi (100,00%)
Out/2021: 238,44 mi (100,00%)