SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:10
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,76 mi | 235,57 mi | 218,12 mi |
| Patrimônio líquido | 230,71 mi | 233,09 mi | 215,91 mi |
| Total dos passivos | 10,05 mi | 2,48 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 8,92 mi | 4,27 mi | 7,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,17% | 1,05% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,76 mi
Dez/2021: 235,57 mi
Nov/2021: 218,12 mi
Patrimônio líquido
230,71 mi
Dez/2021: 233,09 mi
Nov/2021: 215,91 mi
Total dos passivos
10,05 mi
Dez/2021: 2,48 mi
Nov/2021: 2,21 mi
Liquidez total
8,92 mi
Dez/2021: 4,27 mi
Nov/2021: 7,80 mi
Índice de solvência
4,17%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,05%
Nov/2021: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 30.751 | 30.474 | 30.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,28 | R$ 93,24 | R$ 86,36 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Dez/2021: 2.500.000
Nov/2021: 2.500.000
Número de cotistas
30.751
Dez/2021: 30.474
Nov/2021: 30.375
Valor patrimonial por cota
R$ 92,28
Dez/2021: R$ 93,24
Nov/2021: R$ 86,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,24 mi | 1,92 mi | 1,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8949 | R$ 0,7694 | R$ 0,7758 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8949
Dez/2021: 1,92 mi
Nov/2021: 1,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
222,10 mi
Dez/2021: 230,63 mi
Nov/2021: 208,24 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
222,10 mi
100,00%
|
227,46 mi
98,63%
|
208,24 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
222,10 mi
100,00%
Dez/2021: 227,46 mi (98,63%)
Nov/2021: 208,24 mi (100,00%)