SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 257,87 mi | 282,42 mi | 288,65 mi |
| Patrimônio líquido | 251,39 mi | 264,13 mi | 266,67 mi |
| Total dos passivos | 6,48 mi | 18,29 mi | 21,98 mi |
| Liquidez total | 3,26 mi | 4,22 mi | 32,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,51% | 6,48% | 7,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
257,87 mi
Out/2022: 282,42 mi
Set/2022: 288,65 mi
Patrimônio líquido
251,39 mi
Out/2022: 264,13 mi
Set/2022: 266,67 mi
Total dos passivos
6,48 mi
Out/2022: 18,29 mi
Set/2022: 21,98 mi
Liquidez total
3,26 mi
Out/2022: 4,22 mi
Set/2022: 32,20 mi
Índice de solvência
2,51%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,48%
Set/2022: 7,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
| Número de cotistas | 31.895 | 32.268 | 32.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,83 | R$ 93,33 | R$ 94,23 |
Número de cotas emitidas
2.830.000
Out/2022: 2.830.000
Set/2022: 2.830.000
Número de cotistas
31.895
Out/2022: 32.268
Set/2022: 32.250
Valor patrimonial por cota
R$ 88,83
Out/2022: R$ 93,33
Set/2022: R$ 94,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,20 mi | 3,16 mi | 2,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8368 | R$ 1,1158 | R$ 0,9230 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,8368
Out/2022: 3,16 mi
Set/2022: 2,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
254,40 mi
Out/2022: 279,21 mi
Set/2022: 257,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,26 mi
99,94%
|
265,94 mi
95,25%
|
244,24 mi
94,84%
|
| Ações |
142.526,00
0,06%
|
43.460,00
0,02%
|
39.800,00
0,02%
|
Fundos imobiliários
254,26 mi
99,94%
Out/2022: 265,94 mi (95,25%)
Set/2022: 244,24 mi (94,84%)
Ações
142.526,00
0,06%
Out/2022: 43.460,00 (0,02%)
Set/2022: 39.800,00 (0,02%)