SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,58 mi | 230,48 mi | 231,84 mi |
| Patrimônio líquido | 224,31 mi | 225,27 mi | 227,16 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 5,21 mi | 4,68 mi |
| Liquidez total | 10,12 mi | 10,50 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 2,26% | 2,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,58 mi
Jun/2022: 230,48 mi
Mai/2022: 231,84 mi
Patrimônio líquido
224,31 mi
Jun/2022: 225,27 mi
Mai/2022: 227,16 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Jun/2022: 5,21 mi
Mai/2022: 4,68 mi
Liquidez total
10,12 mi
Jun/2022: 10,50 mi
Mai/2022: 3,96 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,26%
Mai/2022: 2,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 32.104 | 31.666 | 31.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,72 | R$ 90,11 | R$ 90,86 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Jun/2022: 2.500.000
Mai/2022: 2.500.000
Número de cotistas
32.104
Jun/2022: 31.666
Mai/2022: 31.003
Valor patrimonial por cota
R$ 89,72
Jun/2022: R$ 90,11
Mai/2022: R$ 90,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 1,64 mi | 3,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8477 | R$ 0,6571 | R$ 1,3367 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8477
Jun/2022: 1,64 mi
Mai/2022: 3,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
217,41 mi
Jun/2022: 219,81 mi
Mai/2022: 227,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
217,39 mi
99,99%
|
219,81 mi
100,00%
|
227,12 mi
100,00%
|
| Ações |
16.870,00
0,01%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
217,39 mi
99,99%
Jun/2022: 219,81 mi (100,00%)
Mai/2022: 227,12 mi (100,00%)
Ações
16.870,00
0,01%
Jun/2022: 0,00 (-)
Mai/2022: 0,00 (-)