SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 237,01 mi | 236,59 mi | 240,76 mi |
| Patrimônio líquido | 228,27 mi | 227,36 mi | 230,71 mi |
| Total dos passivos | 8,74 mi | 9,23 mi | 10,05 mi |
| Liquidez total | 8,65 mi | 15,04 mi | 8,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,69% | 3,90% | 4,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
237,01 mi
Fev/2022: 236,59 mi
Jan/2022: 240,76 mi
Patrimônio líquido
228,27 mi
Fev/2022: 227,36 mi
Jan/2022: 230,71 mi
Total dos passivos
8,74 mi
Fev/2022: 9,23 mi
Jan/2022: 10,05 mi
Liquidez total
8,65 mi
Fev/2022: 15,04 mi
Jan/2022: 8,92 mi
Índice de solvência
3,69%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 3,90%
Jan/2022: 4,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 31.162 | 30.876 | 30.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,31 | R$ 90,94 | R$ 92,28 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Fev/2022: 2.500.000
Jan/2022: 2.500.000
Número de cotistas
31.162
Fev/2022: 30.876
Jan/2022: 30.751
Valor patrimonial por cota
R$ 91,31
Fev/2022: R$ 90,94
Jan/2022: R$ 92,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,65 mi | 2,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0495 | R$ 1,0590 | R$ 0,8949 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,0495
Fev/2022: 2,65 mi
Jan/2022: 2,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
226,48 mi
Fev/2022: 220,87 mi
Jan/2022: 222,10 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
226,48 mi
100,00%
|
220,87 mi
100,00%
|
222,10 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
226,48 mi
100,00%
Fev/2022: 220,87 mi (100,00%)
Jan/2022: 222,10 mi (100,00%)