SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,12 mi | 253,71 mi | 283,51 mi |
| Patrimônio líquido | 235,31 mi | 241,83 mi | 240,19 mi |
| Total dos passivos | 10,81 mi | 11,88 mi | 43,32 mi |
| Liquidez total | 19,48 mi | 51,38 mi | 73,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,39% | 4,68% | 15,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
246,12 mi
Jul/2021: 253,71 mi
Jun/2021: 283,51 mi
Patrimônio líquido
235,31 mi
Jul/2021: 241,83 mi
Jun/2021: 240,19 mi
Total dos passivos
10,81 mi
Jul/2021: 11,88 mi
Jun/2021: 43,32 mi
Liquidez total
19,48 mi
Jul/2021: 51,38 mi
Jun/2021: 73,26 mi
Índice de solvência
4,39%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 4,68%
Jun/2021: 15,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 28.612 | 28.461 | 27.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,12 | R$ 96,73 | R$ 96,08 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Jul/2021: 2.500.000
Jun/2021: 2.500.000
Número de cotistas
28.612
Jul/2021: 28.461
Jun/2021: 27.509
Valor patrimonial por cota
R$ 94,12
Jul/2021: R$ 96,73
Jun/2021: R$ 96,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 1,73 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8409 | R$ 0,6932 | R$ 0,4146 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8409
Jul/2021: 1,73 mi
Jun/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
225,19 mi
Jul/2021: 201,63 mi
Jun/2021: 209,75 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
225,19 mi
100,00%
|
201,63 mi
100,00%
|
195,05 mi
92,99%
|
Fundos imobiliários
225,19 mi
100,00%
Jul/2021: 201,63 mi (100,00%)
Jun/2021: 195,05 mi (92,99%)