SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:00
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,50 mi | 246,12 mi | 253,71 mi |
| Patrimônio líquido | 230,64 mi | 235,31 mi | 241,83 mi |
| Total dos passivos | 12,87 mi | 10,81 mi | 11,88 mi |
| Liquidez total | 25,57 mi | 19,48 mi | 51,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,28% | 4,39% | 4,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,50 mi
Ago/2021: 246,12 mi
Jul/2021: 253,71 mi
Patrimônio líquido
230,64 mi
Ago/2021: 235,31 mi
Jul/2021: 241,83 mi
Total dos passivos
12,87 mi
Ago/2021: 10,81 mi
Jul/2021: 11,88 mi
Liquidez total
25,57 mi
Ago/2021: 19,48 mi
Jul/2021: 51,38 mi
Índice de solvência
5,28%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,39%
Jul/2021: 4,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 29.763 | 28.612 | 28.461 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,25 | R$ 94,12 | R$ 96,73 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Ago/2021: 2.500.000
Jul/2021: 2.500.000
Número de cotistas
29.763
Ago/2021: 28.612
Jul/2021: 28.461
Valor patrimonial por cota
R$ 92,25
Ago/2021: R$ 94,12
Jul/2021: R$ 96,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 2,10 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7802 | R$ 0,8409 | R$ 0,6932 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,7802
Ago/2021: 2,10 mi
Jul/2021: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
216,99 mi
Ago/2021: 225,19 mi
Jul/2021: 201,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
216,99 mi
100,00%
|
225,19 mi
100,00%
|
201,63 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
216,99 mi
100,00%
Ago/2021: 225,19 mi (100,00%)
Jul/2021: 201,63 mi (100,00%)