SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 20:12
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 247,70 mi | 243,50 mi | 246,12 mi |
| Patrimônio líquido | 225,90 mi | 230,64 mi | 235,31 mi |
| Total dos passivos | 21,80 mi | 12,87 mi | 10,81 mi |
| Liquidez total | 6,12 mi | 25,57 mi | 19,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,80% | 5,28% | 4,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
247,70 mi
Set/2021: 243,50 mi
Ago/2021: 246,12 mi
Patrimônio líquido
225,90 mi
Set/2021: 230,64 mi
Ago/2021: 235,31 mi
Total dos passivos
21,80 mi
Set/2021: 12,87 mi
Ago/2021: 10,81 mi
Liquidez total
6,12 mi
Set/2021: 25,57 mi
Ago/2021: 19,48 mi
Índice de solvência
8,80%
Passivos / Ativo
Set/2021: 5,28%
Ago/2021: 4,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 30.509 | 29.763 | 28.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,36 | R$ 92,25 | R$ 94,12 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Set/2021: 2.500.000
Ago/2021: 2.500.000
Número de cotistas
30.509
Set/2021: 29.763
Ago/2021: 28.612
Valor patrimonial por cota
R$ 90,36
Set/2021: R$ 92,25
Ago/2021: R$ 94,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,95 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6390 | R$ 0,7802 | R$ 0,8409 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6390
Set/2021: 1,95 mi
Ago/2021: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
238,44 mi
Set/2021: 216,99 mi
Ago/2021: 225,19 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
238,44 mi
100,00%
|
216,99 mi
100,00%
|
225,19 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
238,44 mi
100,00%
Set/2021: 216,99 mi (100,00%)
Ago/2021: 225,19 mi (100,00%)