SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:16
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,12 mi | 247,70 mi | 243,50 mi |
| Patrimônio líquido | 215,91 mi | 225,90 mi | 230,64 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 21,80 mi | 12,87 mi |
| Liquidez total | 7,80 mi | 6,12 mi | 25,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 8,80% | 5,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,12 mi
Out/2021: 247,70 mi
Set/2021: 243,50 mi
Patrimônio líquido
215,91 mi
Out/2021: 225,90 mi
Set/2021: 230,64 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Out/2021: 21,80 mi
Set/2021: 12,87 mi
Liquidez total
7,80 mi
Out/2021: 6,12 mi
Set/2021: 25,57 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2021: 8,80%
Set/2021: 5,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 30.375 | 30.509 | 29.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,36 | R$ 90,36 | R$ 92,25 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Out/2021: 2.500.000
Set/2021: 2.500.000
Número de cotistas
30.375
Out/2021: 30.509
Set/2021: 29.763
Valor patrimonial por cota
R$ 86,36
Out/2021: R$ 90,36
Set/2021: R$ 92,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,94 mi | 1,60 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7758 | R$ 0,6390 | R$ 0,7802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,7758
Out/2021: 1,60 mi
Set/2021: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
208,24 mi
Out/2021: 238,44 mi
Set/2021: 216,99 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
208,24 mi
100,00%
|
238,44 mi
100,00%
|
216,99 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
208,24 mi
100,00%
Out/2021: 238,44 mi (100,00%)
Set/2021: 216,99 mi (100,00%)