SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
CNPJ:
40.011.225/0001-68
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:25
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,71 mi | 283,51 mi | 248,18 mi |
| Patrimônio líquido | 241,83 mi | 240,19 mi | 243,37 mi |
| Total dos passivos | 11,88 mi | 43,32 mi | 4,81 mi |
| Liquidez total | 51,38 mi | 73,26 mi | 110,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,68% | 15,28% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,71 mi
Jun/2021: 283,51 mi
Mai/2021: 248,18 mi
Patrimônio líquido
241,83 mi
Jun/2021: 240,19 mi
Mai/2021: 243,37 mi
Total dos passivos
11,88 mi
Jun/2021: 43,32 mi
Mai/2021: 4,81 mi
Liquidez total
51,38 mi
Jun/2021: 73,26 mi
Mai/2021: 110,09 mi
Índice de solvência
4,68%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 15,28%
Mai/2021: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Número de cotistas | 28.461 | 27.509 | 23.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,73 | R$ 96,08 | R$ 97,35 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Jun/2021: 2.500.000
Mai/2021: 2.500.000
Número de cotistas
28.461
Jun/2021: 27.509
Mai/2021: 23.884
Valor patrimonial por cota
R$ 96,73
Jun/2021: R$ 96,08
Mai/2021: R$ 97,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,04 mi | 337.896,77 |
| └─ Por cota | R$ 0,6932 | R$ 0,4146 | R$ 0,1352 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,6932
Jun/2021: 1,04 mi
Mai/2021: 337.896,77
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
201,63 mi
Jun/2021: 209,75 mi
Mai/2021: 137,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
201,63 mi
100,00%
|
195,05 mi
92,99%
|
114,55 mi
83,03%
|
Fundos imobiliários
201,63 mi
100,00%
Jun/2021: 195,05 mi (92,99%)
Mai/2021: 114,55 mi (83,03%)