SNEL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 20:37

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	49,96 mi	50,89 mi	50,65 mi
Patrimônio líquido	49,88 mi	50,82 mi	50,58 mi
Total dos passivos	79.621,19	72.476,24	69.247,32
Liquidez total	14,76 mi	546.208,69	1,70 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,16%	0,14%	0,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 49,96 mi

Jul/2023: 50,89 mi Jun/2023: 50,65 mi

Patrimônio líquido 49,88 mi

Jul/2023: 50,82 mi Jun/2023: 50,58 mi

Total dos passivos 79.621,19

Jul/2023: 72.476,24 Jun/2023: 69.247,32

Liquidez total 14,76 mi

Jul/2023: 546.208,69 Jun/2023: 1,70 mi

Índice de solvência 0,16%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 0,14% Jun/2023: 0,14%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	500.026	500.026	500.026
Número de cotistas	3.363	3.363	3.363
Valor patrimonial por cota	R$ 99,76	R$ 101,63	R$ 101,16

Número de cotas emitidas 500.026

Jul/2023: 500.026 Jun/2023: 500.026

Número de cotistas 3.363

Jul/2023: 3.363 Jun/2023: 3.363

Valor patrimonial por cota R$ 99,76

Jul/2023: R$ 101,63 Jun/2023: R$ 101,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

16,93 mi

Jul/2023: 33,23 mi Jun/2023: 39,75 mi

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
CRI/CRA	16,93 mi 100,00%	33,23 mi 100,00%	39,75 mi 100,00%

CRI/CRA

16,93 mi 100,00%

Jul/2023: 33,23 mi (100,00%) Jun/2023: 39,75 mi (100,00%)

Ver página do fundo Documento original na B3