SNEL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 20:02

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	49,90 mi	49,96 mi	50,89 mi
Patrimônio líquido	49,83 mi	49,88 mi	50,82 mi
Total dos passivos	73.718,89	79.621,19	72.476,24
Liquidez total	38.357,66	14,76 mi	546.208,69
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,15%	0,16%	0,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 49,90 mi

Ago/2023: 49,96 mi Jul/2023: 50,89 mi

Patrimônio líquido 49,83 mi

Ago/2023: 49,88 mi Jul/2023: 50,82 mi

Total dos passivos 73.718,89

Ago/2023: 79.621,19 Jul/2023: 72.476,24

Liquidez total 38.357,66

Ago/2023: 14,76 mi Jul/2023: 546.208,69

Índice de solvência 0,15%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 0,16% Jul/2023: 0,14%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	500.026	500.026	500.026
Número de cotistas	3.363	3.363	3.363
Valor patrimonial por cota	R$ 99,65	R$ 99,76	R$ 101,63

Número de cotas emitidas 500.026

Ago/2023: 500.026 Jul/2023: 500.026

Número de cotistas 3.363

Ago/2023: 3.363 Jul/2023: 3.363

Valor patrimonial por cota R$ 99,65

Ago/2023: R$ 99,76 Jul/2023: R$ 101,63

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

16,67 mi

Ago/2023: 16,93 mi Jul/2023: 33,23 mi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
CRI/CRA	16,67 mi 100,00%	16,93 mi 100,00%	33,23 mi 100,00%

CRI/CRA

16,67 mi 100,00%

Ago/2023: 16,93 mi (100,00%) Jul/2023: 33,23 mi (100,00%)

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