SNEL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 21:11

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	50,20 mi	49,90 mi	49,96 mi
Patrimônio líquido	50,13 mi	49,83 mi	49,88 mi
Total dos passivos	78.964,20	73.718,89	79.621,19
Liquidez total	14,11 mi	38.357,66	14,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,16%	0,15%	0,16%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 50,20 mi

Set/2023: 49,90 mi Ago/2023: 49,96 mi

Patrimônio líquido 50,13 mi

Set/2023: 49,83 mi Ago/2023: 49,88 mi

Total dos passivos 78.964,20

Set/2023: 73.718,89 Ago/2023: 79.621,19

Liquidez total 14,11 mi

Set/2023: 38.357,66 Ago/2023: 14,76 mi

Índice de solvência 0,16%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,15% Ago/2023: 0,16%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	500.026	500.026	500.026
Número de cotistas	3.363	3.363	3.363
Valor patrimonial por cota	R$ 100,25	R$ 99,65	R$ 99,76

Número de cotas emitidas 500.026

Set/2023: 500.026 Ago/2023: 500.026

Número de cotistas 3.363

Set/2023: 3.363 Ago/2023: 3.363

Valor patrimonial por cota R$ 100,25

Set/2023: R$ 99,65 Ago/2023: R$ 99,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

0,00

Set/2023: 16,67 mi Ago/2023: 16,93 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
CRI/CRA	0,00 -	16,67 mi 100,00%	16,93 mi 100,00%

CRI/CRA

0,00 -

Set/2023: 16,67 mi (100,00%) Ago/2023: 16,93 mi (100,00%)

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