SNEL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

17/07/2023 18:42

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	50,65 mi	49,89 mi	47,91 mi
Patrimônio líquido	50,58 mi	49,82 mi	47,85 mi
Total dos passivos	69.247,32	67.701,34	53.849,08
Liquidez total	1,70 mi	3,00 mi	2,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,14%	0,14%	0,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 50,65 mi

Mai/2023: 49,89 mi Abr/2023: 47,91 mi

Patrimônio líquido 50,58 mi

Mai/2023: 49,82 mi Abr/2023: 47,85 mi

Total dos passivos 69.247,32

Mai/2023: 67.701,34 Abr/2023: 53.849,08

Liquidez total 1,70 mi

Mai/2023: 3,00 mi Abr/2023: 2,76 mi

Índice de solvência 0,14%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 0,14% Abr/2023: 0,11%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	500.026	500.026	500.026
Número de cotistas	3.363	3.363	3.363
Valor patrimonial por cota	R$ 101,16	R$ 99,64	R$ 95,70

Número de cotas emitidas 500.026

Mai/2023: 500.026 Abr/2023: 500.026

Número de cotistas 3.363

Mai/2023: 3.363 Abr/2023: 3.363

Valor patrimonial por cota R$ 101,16

Mai/2023: R$ 99,64 Abr/2023: R$ 95,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

39,75 mi

Mai/2023: 39,71 mi Abr/2023: 45,06 mi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
CRI/CRA	39,75 mi 100,00%	39,71 mi 100,00%	45,06 mi 100,00%

CRI/CRA

39,75 mi 100,00%

Mai/2023: 39,71 mi (100,00%) Abr/2023: 45,06 mi (100,00%)

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