SNEL11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 20:22

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	50,89 mi	50,65 mi	49,89 mi
Patrimônio líquido	50,82 mi	50,58 mi	49,82 mi
Total dos passivos	72.476,24	69.247,32	67.701,34
Liquidez total	546.208,69	1,70 mi	3,00 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,14%	0,14%	0,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 50,89 mi

Jun/2023: 50,65 mi Mai/2023: 49,89 mi

Patrimônio líquido 50,82 mi

Jun/2023: 50,58 mi Mai/2023: 49,82 mi

Total dos passivos 72.476,24

Jun/2023: 69.247,32 Mai/2023: 67.701,34

Liquidez total 546.208,69

Jun/2023: 1,70 mi Mai/2023: 3,00 mi

Índice de solvência 0,14%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 0,14% Mai/2023: 0,14%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	500.026	500.026	500.026
Número de cotistas	3.363	3.363	3.363
Valor patrimonial por cota	R$ 101,63	R$ 101,16	R$ 99,64

Número de cotas emitidas 500.026

Jun/2023: 500.026 Mai/2023: 500.026

Número de cotistas 3.363

Jun/2023: 3.363 Mai/2023: 3.363

Valor patrimonial por cota R$ 101,63

Jun/2023: R$ 101,16 Mai/2023: R$ 99,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

33,23 mi

Jun/2023: 39,75 mi Mai/2023: 39,71 mi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
CRI/CRA	33,23 mi 100,00%	39,75 mi 100,00%	39,71 mi 100,00%

CRI/CRA

33,23 mi 100,00%

Jun/2023: 39,75 mi (100,00%) Mai/2023: 39,71 mi (100,00%)

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