SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:48
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,57 mi | 103,54 mi | 103,52 mi |
| Patrimônio líquido | 102,44 mi | 102,40 mi | 102,37 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 1,47 mi | 1,43 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,57 mi
Ago/2026: 103,54 mi
Jul/2026: 103,52 mi
Patrimônio líquido
102,44 mi
Ago/2026: 102,40 mi
Jul/2026: 102,37 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Ago/2026: 1,14 mi
Jul/2026: 1,15 mi
Liquidez total
1,47 mi
Ago/2026: 1,43 mi
Jul/2026: 1,41 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,10%
Jul/2026: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.857 | 997.857 | 997.857 |
| Número de cotistas | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 102,66 | R$ 102,62 | R$ 102,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
Número de cotas emitidas
997.857
Ago/2026: 997.857
Jul/2026: 997.857
Número de cotistas
1.233
Ago/2026: 1.233
Jul/2026: 1.233
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 102,66
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 102,62
Jul/2026: R$ 102,59
P/VP
0,54
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,54
Jul/2026: 0,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 998.357,00 | 998.357,00 | 998.857,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 | R$ 1,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
998.357,00
└─ Por cota
R$ 1,0005
Ago/2026: 998.357,00
Jul/2026: 998.857,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
102,09 mi
Ago/2026: 102,09 mi
Jul/2026: 102,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
102,09 mi
100,00%
|
102,09 mi
100,00%
|
102,09 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
102,09 mi
100,00%
Ago/2026: 102,09 mi (100,00%)
Jul/2026: 102,09 mi (100,00%)