SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
11/06/2026 14:19
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,26 mi | 106,67 mi | 106,64 mi |
| Patrimônio líquido | 104,11 mi | 105,50 mi | 105,48 mi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,17 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 1,45 mi | 1,48 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,10% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,26 mi
Abr/2026: 106,67 mi
Mar/2026: 106,64 mi
Patrimônio líquido
104,11 mi
Abr/2026: 105,50 mi
Mar/2026: 105,48 mi
Total dos passivos
1,16 mi
Abr/2026: 1,17 mi
Mar/2026: 1,17 mi
Liquidez total
1,45 mi
Abr/2026: 1,48 mi
Mar/2026: 1,45 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,10%
Mar/2026: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.857 | 997.857 | 997.857 |
| Número de cotistas | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,33 | R$ 105,73 | R$ 105,70 |
Número de cotas emitidas
997.857
Abr/2026: 997.857
Mar/2026: 997.857
Número de cotistas
1.233
Abr/2026: 1.233
Mar/2026: 1.233
Valor patrimonial por cota
R$ 104,33
Abr/2026: R$ 105,73
Mar/2026: R$ 105,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,04 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0117 | R$ 1,0395 | R$ 1,0085 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,0117
Abr/2026: 1,04 mi
Mar/2026: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
103,79 mi
Abr/2026: 105,19 mi
Mar/2026: 105,19 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
103,79 mi
100,00%
|
105,19 mi
100,00%
|
105,19 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
103,79 mi
100,00%
Abr/2026: 105,19 mi (100,00%)
Mar/2026: 105,19 mi (100,00%)