SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
10/07/2026 13:32
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,24 mi | 105,26 mi | 106,67 mi |
| Patrimônio líquido | 104,09 mi | 104,11 mi | 105,50 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,16 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,45 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,10% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,24 mi
Mai/2026: 105,26 mi
Abr/2026: 106,67 mi
Patrimônio líquido
104,09 mi
Mai/2026: 104,11 mi
Abr/2026: 105,50 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Mai/2026: 1,16 mi
Abr/2026: 1,17 mi
Liquidez total
1,43 mi
Mai/2026: 1,45 mi
Abr/2026: 1,48 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,10%
Abr/2026: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.857 | 997.857 | 997.857 |
| Número de cotistas | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,32 | R$ 104,33 | R$ 105,73 |
Número de cotas emitidas
997.857
Mai/2026: 997.857
Abr/2026: 997.857
Número de cotistas
1.233
Mai/2026: 1.233
Abr/2026: 1.233
Valor patrimonial por cota
R$ 104,32
Mai/2026: R$ 104,33
Abr/2026: R$ 105,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0084 | R$ 1,0117 | R$ 1,0395 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,0084
Mai/2026: 1,01 mi
Abr/2026: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
103,79 mi
Mai/2026: 103,79 mi
Abr/2026: 105,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
103,79 mi
100,00%
|
103,79 mi
100,00%
|
105,19 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
103,79 mi
100,00%
Mai/2026: 103,79 mi (100,00%)
Abr/2026: 105,19 mi (100,00%)