SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 12:01
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,62 mi | 107,83 mi | 105,27 mi |
| Patrimônio líquido | 108,11 mi | 106,64 mi | 105,11 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,19 mi | 151.388,79 |
| Liquidez total | 1,72 mi | 2,63 mi | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,11% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,62 mi
Nov/2025: 107,83 mi
Out/2025: 105,27 mi
Patrimônio líquido
108,11 mi
Nov/2025: 106,64 mi
Out/2025: 105,11 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Nov/2025: 1,19 mi
Out/2025: 151.388,79
Liquidez total
1,72 mi
Nov/2025: 2,63 mi
Out/2025: 2,29 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,11%
Out/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.052.099 | 1.044.671 | 1.044.671 |
| Número de cotistas | 1.220 | 1.301 | 1.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,75 | R$ 102,08 | R$ 100,62 |
Número de cotas emitidas
1.052.099
Nov/2025: 1.044.671
Out/2025: 1.044.671
Número de cotistas
1.220
Nov/2025: 1.301
Out/2025: 1.310
Valor patrimonial por cota
R$ 102,75
Nov/2025: R$ 102,08
Out/2025: R$ 100,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,06 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0170 | R$ 1,0172 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0170
Nov/2025: 1,06 mi
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
105,19 mi
Nov/2025: 105,19 mi
Out/2025: 102,96 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
105,19 mi
100,00%
|
105,19 mi
100,00%
|
102,96 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
105,19 mi
100,00%
Nov/2025: 105,19 mi (100,00%)
Out/2025: 102,96 mi (100,00%)