SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
11/08/2026 19:06
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,52 mi | 105,24 mi | 105,26 mi |
| Patrimônio líquido | 102,37 mi | 104,09 mi | 104,11 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,43 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,09% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,52 mi
Jun/2026: 105,24 mi
Mai/2026: 105,26 mi
Patrimônio líquido
102,37 mi
Jun/2026: 104,09 mi
Mai/2026: 104,11 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Jun/2026: 1,15 mi
Mai/2026: 1,16 mi
Liquidez total
1,41 mi
Jun/2026: 1,43 mi
Mai/2026: 1,45 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,09%
Mai/2026: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 997.857 | 997.857 | 997.857 |
| Número de cotistas | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,59 | R$ 104,32 | R$ 104,33 |
Número de cotas emitidas
997.857
Jun/2026: 997.857
Mai/2026: 997.857
Número de cotistas
1.233
Jun/2026: 1.233
Mai/2026: 1.233
Valor patrimonial por cota
R$ 102,59
Jun/2026: R$ 104,32
Mai/2026: R$ 104,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 998.857,00 | 1,01 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0010 | R$ 1,0084 | R$ 1,0117 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
998.857,00
└─ Por cota
R$ 1,0010
Jun/2026: 1,01 mi
Mai/2026: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
102,09 mi
Jun/2026: 103,79 mi
Mai/2026: 103,79 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
102,09 mi
100,00%
|
103,79 mi
100,00%
|
103,79 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
102,09 mi
100,00%
Jun/2026: 103,79 mi (100,00%)
Mai/2026: 103,79 mi (100,00%)