SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,36 mi | 106,00 mi | 104,88 mi |
| Patrimônio líquido | 106,21 mi | 105,83 mi | 104,74 mi |
| Total dos passivos | 148.553,42 | 167.145,54 | 146.272,13 |
| Liquidez total | 2,27 mi | 1,92 mi | 1,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,16% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,36 mi
Jul/2025: 106,00 mi
Jun/2025: 104,88 mi
Patrimônio líquido
106,21 mi
Jul/2025: 105,83 mi
Jun/2025: 104,74 mi
Total dos passivos
148.553,42
Jul/2025: 167.145,54
Jun/2025: 146.272,13
Liquidez total
2,27 mi
Jul/2025: 1,92 mi
Jun/2025: 1,87 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,16%
Jun/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.044.671 | 1.044.671 | 1.044.671 |
| Número de cotistas | 1.401 | 1.425 | 1.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,67 | R$ 101,31 | R$ 100,26 |
Número de cotas emitidas
1.044.671
Jul/2025: 1.044.671
Jun/2025: 1.044.671
Número de cotistas
1.401
Jul/2025: 1.425
Jun/2025: 1.719
Valor patrimonial por cota
R$ 101,67
Jul/2025: R$ 101,31
Jun/2025: R$ 100,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
104,05 mi
Jul/2025: 104,05 mi
Jun/2025: 102,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
104,05 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
102,99 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
104,05 mi
100,00%
Jul/2025: 104,05 mi (100,00%)
Jun/2025: 102,99 mi (100,00%)