SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:34
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,52 mi | 106,36 mi | 106,00 mi |
| Patrimônio líquido | 105,29 mi | 106,21 mi | 105,83 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 148.553,42 | 167.145,54 |
| Liquidez total | 2,46 mi | 2,27 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,14% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,52 mi
Ago/2025: 106,36 mi
Jul/2025: 106,00 mi
Patrimônio líquido
105,29 mi
Ago/2025: 106,21 mi
Jul/2025: 105,83 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Ago/2025: 148.553,42
Jul/2025: 167.145,54
Liquidez total
2,46 mi
Ago/2025: 2,27 mi
Jul/2025: 1,92 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,14%
Jul/2025: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.044.671 | 1.044.671 | 1.044.671 |
| Número de cotistas | 1.361 | 1.401 | 1.425 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 100,79 | R$ 101,67 | R$ 101,31 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Número de cotas emitidas
1.044.671
Ago/2025: 1.044.671
Jul/2025: 1.044.671
Número de cotistas
1.361
Ago/2025: 1.401
Jul/2025: 1.425
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 100,79
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 101,67
Jul/2025: R$ 101,31
P/VP
0,55
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 0,55
Jul/2025: 0,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0398 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,0398
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
104,05 mi
Ago/2025: 104,05 mi
Jul/2025: 104,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
104,05 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
104,05 mi
100,00%
Ago/2025: 104,05 mi (100,00%)
Jul/2025: 104,05 mi (100,00%)