SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
10/11/2025 12:47
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,27 mi | 106,52 mi | 106,36 mi |
| Patrimônio líquido | 105,11 mi | 105,29 mi | 106,21 mi |
| Total dos passivos | 151.388,79 | 1,23 mi | 148.553,42 |
| Liquidez total | 2,29 mi | 2,46 mi | 2,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 1,16% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,27 mi
Set/2025: 106,52 mi
Ago/2025: 106,36 mi
Patrimônio líquido
105,11 mi
Set/2025: 105,29 mi
Ago/2025: 106,21 mi
Total dos passivos
151.388,79
Set/2025: 1,23 mi
Ago/2025: 148.553,42
Liquidez total
2,29 mi
Set/2025: 2,46 mi
Ago/2025: 2,27 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,16%
Ago/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.044.671 | 1.044.671 | 1.044.671 |
| Número de cotistas | 1.310 | 1.361 | 1.401 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,62 | R$ 100,79 | R$ 101,67 |
Número de cotas emitidas
1.044.671
Set/2025: 1.044.671
Ago/2025: 1.044.671
Número de cotistas
1.310
Set/2025: 1.361
Ago/2025: 1.401
Valor patrimonial por cota
R$ 100,62
Set/2025: R$ 100,79
Ago/2025: R$ 101,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,09 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0398 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 1,09 mi
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
102,96 mi
Set/2025: 104,05 mi
Ago/2025: 104,05 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
102,96 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
104,05 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
102,96 mi
100,00%
Set/2025: 104,05 mi (100,00%)
Ago/2025: 104,05 mi (100,00%)